在期货交易中,突破前期高位是一种常见的交易策略。然而,许多交易者发现,直接依据价格突破前期高位进行交易,成功率往往不尽如人意。将详细探讨这一现象的原因,并提供一些提高突破交易成功率的技巧。
前期高位是指期货价格在一段时间内达到的最高点。当价格再次接近或突破这个高点时,理论上意味着市场情绪发生了积极变化,多头力量占据上风。但实际情况更为复杂,因为前期高位往往积累了大量套牢盘和获利盘,这些持仓者会在价格接近或突破时产生强烈的平仓或止盈欲望,从而给价格上涨带来巨大压力。
其一,假突破现象频繁。市场中存在许多虚假的突破信号,主力资金可能利用突破假象吸引跟风盘,然后在高位出货,导致价格迅速反转,使追涨的交易者遭受损失。其二,市场环境复杂多变。宏观经济数据、政策变动、地缘等因素随时可能影响期货市场的供需关系和投资者情绪,使得原本看似稳定的突破走势变得难以预测。其三,技术分析的局限性。单纯依靠价格突破前期高位的技术指标进行交易,忽略了其他重要的市场信息,如成交量、持仓量等,容易导致误判。
首先,结合成交量判断突破的真实性。真正的有效突破通常伴随着成交量的明显放大,表明市场对价格的上涨有广泛的认同和参与。如果成交量在突破时没有显著变化甚至萎缩,那么这种突破很可能是假突破。例如,在某期货品种突破前期高位时,若成交量较前几日平均水平大幅增加,且后续能持续维持较高水平,那么突破的可信度就相对较高。
其次,关注持仓量的变化。持仓量的增减可以反映市场参与者对未来价格走势的预期。在突破前期高位后,如果持仓量稳步上升,说明有更多的资金愿意在高位建仓并持有,看好后续价格上涨;反之,如果持仓量不增反减,可能意味着市场对突破后的走势并不乐观,价格随时有回调的风险。
再者,运用多周期分析方法。不要仅仅局限于日线图上的突破信号,还应结合周线图、小时图等不同周期的图表进行分析。例如,周线图上的价格突破前期高位且均线系统呈多头排列,同时小时图上显示出良好的上涨趋势和量价配合,这样的突破信号相对更加可靠。
总之,期货突破前期高位交易虽然具有一定的吸引力,但也面临着诸多挑战。交易者不能仅仅简单地依据价格突破就盲目入场,而应综合考虑成交量、持仓量以及多周期的分析结果,谨慎判断突破的真实性和可持续性,从而提高交易的成功率,在期货市场中稳健获利。